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騰邦國際(300178)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈騰邦國際300178≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)預計2019年年度業績仍為虧損。  (公告日期:2019-10-30)
         3)01月09日(300178)騰邦國際:關于對深圳證券交易所關注函的回復公告(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本61589萬股為基數,每10股派0.28元 ;股權登記日:20
           19-07-11;除權除息日:2019-07-12;紅利發放日:2019-07-12;
機構調研:1)2018年12月04日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-13446.60萬 同比增:-145.75% 營業收入:31.68億 同比增:-29.25%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.2200│ -0.0600│  0.0338│  0.2800│  0.4800
每股凈資產      │  4.3815│  4.5600│  4.6445│  4.6029│  4.7760
每股資本公積金  │  1.7881│  1.7878│  1.7883│  1.7908│  1.7954
每股未分配利潤  │  1.4039│  1.5876│  1.6804│  1.6468│  1.8918
加權凈資產收益率│ -4.8500│ -1.2000│  0.7300│  6.1085│ 10.4700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.2181│ -0.0551│  0.0336│  0.2721│  0.4767
每股凈資產      │  4.3777│  4.5560│  4.6412│  4.6019│  4.7760
每股資本公積金  │  1.7881│  1.7878│  1.7883│  1.7908│  1.7954
每股未分配利潤  │  1.4039│  1.5876│  1.6804│  1.6468│  1.8918
攤薄凈資產收益率│ -4.9823│ -1.2084│  0.7238│  5.9127│  9.9820
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A 股簡稱:騰邦國際 代碼:300178 │總股本(萬):61650.8293 │法人:鐘百勝
上市日期:2011-02-15 發行價:21.9│A 股  (萬):58429.9186 │總經理:喬海
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):3220.9107│行業:商務服務業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:航空客運銷售代理業務為主,并提
電話:86-755-83663222 董秘:鐘百勝│供酒店預訂,商旅管理和旅游度假等服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.2200│   -0.0600│    0.0338
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    2018年        │    0.2800│    0.4800│    0.3700│    0.0990
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    2017年        │    0.5000│    0.3800│    0.2900│    0.2900
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    2016年        │    0.3300│    0.2200│    0.1400│    0.0754
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2700│    0.2000│    0.1200│    0.0616
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[2020-01-09](300178)騰邦國際:關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2020-003
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    公司于2020年1月3日收到深圳證券交易所下發的《關于對騰邦國際商業服務集
團股份有限公司的關注函》 (創業板關注函〔2020〕第6號) (以下簡稱“關注函”
),要求公司對有關事項進行補充說明。公司董事會對《關注函》中所關注的問題
進行了認真核查和落實,現公司對相關問題回復公告如下:
    1.請以列表方式說明你公司及子公司目前已知訴訟的事由、原告、訴訟金額、
收到法院《傳票》《民事起訴狀》的具體時間,并報備相應證明材料。
    回復:
    經公司全面自查,除已披露的訴訟案件外,公司及子公司目前已收到的其他訴
訟案件情況如下:
    序號
    訴訟事由
    原告
    訴訟金額(元)
    收到訴訟文書時間
    1
    金融借款合同糾紛
    深圳市松禾智能系統
    有限公司
    20,220,555.56
    2019.8.7
    2
    金融借款合同糾紛
    遠東國際租賃有限公司
    49,662,037.49
    2019.8.22
    3
    金融借款合同糾紛
    廈門國際銀行股份有限公司珠海分行
    21,018,522.74
    2019.9.12
    4
    金融借款合同糾紛
    廣州農村商業銀行股份有限公司華夏支行
    202,512,237.36
    2019.9.16
    5
    金融借款合同糾紛
    興業銀行股份有限公司深圳分行
    278,080,105.73
    2019.9.29
    6
    業務合同糾紛
    深圳東部華僑城有限公司
    22,321,494.26
    2019.10.14
    7
    金融借款合同糾紛
    長沙銀行股份有限公司廣州分行
    144,990,000.00
    2019.12.3
    8
    金融借款合同糾紛
    中信銀行深圳分行
    308,263,345.34
    2019.12.24
    9
    其它合同糾紛
    ---
    70,933,497.39
    ---
    合計
    1,118,001,795.87
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    2
    2.中國農業銀行股份有限公司深圳福田支行向深圳市福田區人民法院申請凍結
融易行94.5448%的股權,目前公司已通過執行異議程序予以解封,廈門國際銀行股
份有限公司珠海分行向珠海市香洲區人民法院申請凍結融易行100%股權目前尚未解
封,請補充說明以下事項:
    (1)你公司執行異議的原因及理由,法院中止裁定書中認定應當中止執行的事
實根據和理由,并說明中止執行是否已取得申請人同意,是否屬于確無財產可供執
行的情形。
    回復:
    1、公司執行異議的原因及理由
    (1)深圳福田法院保全裁定書裁定保全財產金額為75,635,869.12元,而深圳
福田法院實際凍結的公司持有的融易行股權價值遠遠超過前述應保全金額。
    (2)珠海香洲法院保全裁定書裁定保全財產金額為21,018,522元,而珠海香洲
法院實際凍結的公司持有的融易行股權價值遠遠超過前述應保全金額。
    2、法院中止裁定書中認定應當中止執行的事實根據和理由
    根據福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司于2019年6月10日出具的閩
聯合中和評報字(2019)第6108號《資產評估報告》載明截至評估基準日2018年12
月31日,融易行股東全部權益的市場價值評估結論為108046.31萬元。法院凍結異
議人持有的融易行11%股權的總價值約為11,885.09萬元,參照評估拍賣相關規定,
首次拍賣以評估價的80%作為保留價,每次拍賣可再降低20%, 如對該部分份額的涉
案股權實行兩次拍賣,變現價值約為7,606.46萬元。法院作出的保全裁定書裁定保
全財產金額為75,635,869.12 元,不考慮法院已保全的其他財產,法院保全該份額
的涉案股權已足以實現保全目的,亦未明顯超標的。故異議人要求解除對其持有的
融易行股權超標的部分的保全措施符合上述法律規定,法院予以支持。法院已凍結
異議人持有的融易行94.5448%的股權(其中10.7081%的股權為輪候凍結),扣除應
凍結的11%股權份額,故法院應當解除對超標的保全的83.5448%股權份額(其中 10.
7081%的股權為輪候凍結)的凍結措施。
    深圳福田法院的中止執行已取得申請人的同意,且不屬于確無財產可供執行的
情形。
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    3
    (2)你公司與廈門國際銀行股份有限公司珠海分行2,101.85萬元債務形成的原
因及時間。
    回復:2018年6月14日,公司與廈門國際銀行股份有限公司珠海分行(以下簡稱
“廈門國際銀行”)簽訂《流動資金借款合同》,貸款總金額5,000萬元,貸款有
效期限為2018年6月8日至2020年6月7日。合同簽署后,廈門國際銀行于2018年7月2
日向公司發放了貸款2,400萬元,期限為2018年7月2日至2019年7月2日。公司于2019
年1月2日償還了借款本金120萬元,于2019年7月2日償還了借款本金200萬元,剩余
未償還貸款本金人民幣2080萬元于2019年7月1日簽訂補充合同,要求每月歸還本金
100萬元,展期起始日為2019年7月2日,展期到期日為2020年1月2日。2019年下半
年,因公司資金周轉緊張,未能按照展期合同的約定償還本息,因此廈門國際銀行
向法院提起訴訟。
    3.你公司在出售融易行的關聯交易公告中披露,在2019年12月31日前,騰邦集
團以現金方式向公司支付第二期股權轉讓款人民幣37,910萬元。
    (1)根據你公司對《關于對騰邦國際商業服務集團股份有限公司的關注函》 (
創業板關注函【2019】第270號)的回復,工商登記變更及資產交割以股權轉讓款項
支付進度為前提,第二期股權轉讓款支付并非以資產是否受限為前提,2019年12月
31日為協議約定的付款時間且不附其他條件。請說明騰邦集團是否已構成違約,是
否需承擔相應違約責任,協議中是否存在相關違約金條款,如是,請具體說明,如
否,請說明未約定原因,你公司是否采取相應措施保障權益不受損害。
    回復:
    根據公司與騰邦集團簽訂的《股權轉讓協議》,第二期股權轉讓款的支付未約
定具體的前置條件,但是考慮到融易行的股權在交易協議簽署后100%被凍結,導致
融易行股權過戶的時間推遲,因此騰邦集團未在2019年12月31日之前支付第二期股
權轉讓款。
    公司與騰邦集團將繼續積極推進本次股權轉讓交易,盡快解除融易行的股權凍
結事項以及款項支付。
    根據公司與騰邦集團于2019年11月19日簽訂的《股權轉讓協議之補充協
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    4
    議》之2.2條的約定,乙方(騰邦集團)未按《股權轉讓協議》第4.2條的約定
按期支付股權轉讓款的,則每逾期一日乙方應按應付金額的萬分之三向甲方(本公
司)支付違約金。騰邦集團將按照協議約定承擔逾期金額對應的滯納金。
    (2)請說明騰邦集團股權被100%凍結,股份持續被平倉近一年的情況下,是否
仍具備支付能力;截至2019年12月31日賬面是否有足夠資金支付股權轉讓款;11月
19日回復我部關注函至今是否已通過盤活土地和其他資產等方式解決債務問題。如
是,請具體說明解決進展,如否,請說明是否存在披露不真實、不準確情形,并說
明騰邦集團投資性房地產、固定資產、無形資產等受限情況及占資產的比例,并對
比11月19日至今說明是否發生解除受限的情形。
    回復:
    由于受到金融去杠桿以及整體經濟環境的影響,騰邦集團出現了部分債務違約
及糾紛情況,導致其所持公司股份被凍結,部分資產受限,資金流動性遇到困難,
因此騰邦集團賬面上并無現成的足額資金用以支付股權轉讓款。
    針對騰邦集團的整體債務問題,各方的舉措以及具體進展如下:
    1、市政府、金融辦等部門協調公司主要金融機構債權人和其他各方債權人,在
政府相關部門意見指導下,組建債權人委員會(以下簡稱“債委會”),債委會旨
在從支持民營企業發展、化解金融風險大局角度出發,穩妥化解公司債務風險。
    2、債權人委員會召開專項會議,并在主席單位和副主席單位推動下,各方債權
人初步達成共識,債委會的各項運作正在穩步推進。
    3、騰邦集團全力響應中共中央國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行
示范區以及深圳市加快深港科技創新合作區建設的號召,利用自身的區位優勢以及
優質土地資源,不斷提升資產價值,增強集團整體實力,逐步解決集團整體債務。
    4、中科建業著力引進中科院在深港科技創新合作區中擬打造的科學成果轉化技
術中心,積極推進有關業務的導入規劃。
    5、針對騰邦集團現有土地、物業等資源的盤活,騰邦集團協同中科建業已按照
深港科技創新合作區的整體規劃認真研討、論證相關項目開發方案,并已向政府相
關部門匯報請示。截至本公告出具之日,騰邦集團受限資產尚未解除限制,
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    5
    但該等資產的實際市場價值與未來開發價值較高,從而為未來解除受限、資產
盤活、項目實施等奠定良好基礎。
    對于融易行的股權轉讓款,騰邦集團正積極與部分金融機構等債權人溝通,盡
快通過新增貸款、債務轉移等方式支付股權轉讓款、降低上市公司債務規模。
    4.11月9日,你公司披露截至交易協議簽署之日,公司持有融易行的100%股權
中有16.1633%股權處于司法凍結狀態,公司將盡快采取措施解除凍結,以不影響該
部分股權的過戶。請補充說明上述股權凍結形成的原因、凍結申請人、涉及糾紛金
額,目前是否已解除凍結,如是,請說明解決的方式,如否,請說明原因。
    回復:
    截至股權交易協議簽署日,公司查詢到融易行股權凍結的具體情況如下:
    序號
    凍結申請人
    股權凍結比例
    涉及糾紛金額(元)
    股權凍結形成的原因
    1
    富邦華一銀行深圳分行
    3.699%
    29,592,146
    未按照借款協議約定償付本息
    2
    中國民生銀行深圳分行
    6.20%
    49,635,190
    未按照借款協議約定償付本息
    3
    交通銀行深圳分行
    6.2643%
    50,115,128
    未按照借款協議約定償付本息
    合計
    16.1633%
    129,342,464
    ---
    以上股權凍結情況正在法院訴訟審理當中,因此被凍結股權尚未解除凍結。
    5.請全面清查公司及子公司資產和股權情況,說明除銀行賬戶凍結外,其他資
產及股權受限情形,包括但不限于受限原因、對手方名稱、涉及金額等事項。請財
務顧問和律師核查并發表意見。
    回復:
    經公司全面自查,除部分銀行賬戶凍結外,公司及子公司部分其他資產及股權
因債務糾紛,債權人向法院提起訴訟,申請訴前保全,其他資產及股權受限情況如下
:
    項目
    受限情形
    受限原因
    申請人
    債務金額(元)*
    公司子公司、分公司股
    股權凍結
    借款合同糾紛
    交通銀行深圳分行、廣東省粵科科技小額貸款股份有限公司、遠東國際租賃有
限公司、中國民生銀行深圳分行、富邦華一銀行深圳分行、
    821,888,102.07
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    6
    權
    深圳市長城證券投資有限公司、中國農業銀行深圳福田支行、中國銀行深圳寶
安支行
    資產
    (房產等)
    資產查封
    借款合同糾紛、業務合同糾紛、勞動爭議
    成都天播航空服務有限責任公司、興業銀行股份有限公司深圳分行、石梅、中
國民生銀行深圳分行、緯創軟件(武漢)有限公司、中國銀行深圳寶安支行
    *注:因同一債權人同一訴訟案件同時查封多項資產和股權,無法一一對應每一
項資產和股權涉及的具體債務金額,因此涉及債務金額按總金額列示。
    6.請全面清查公司及子公司債務情況,說明除68個賬戶已知涉訴債務外,其他
債務到期的時間、具體金額、涉及對象等。請財務顧問和律師核查并發表意見。
    回復:
    根據公司自查統計,除68個賬戶已披露涉訴債務外, 其他債務詳細信息如下:
    序號
    到期日期
    金額(萬元)
    債權人
    1
    2019年12月31日前
    27,470.00
    非銀機構
    113,585.14
    銀行機構
    2
    2020年12月31日前
    10,000.00
    非銀機構
    126,288.51
    銀行機構
    3
    2021年12月31日前
    4,000.00
    非銀機構
    4
    2022年12月31日前
    8,971.29
    銀行機構
    合計
    290,314.94
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月8日

[2020-01-08](300178)騰邦國際:關于持股5%以上股東股份減持計劃減持時間過半的進展公告

    關于持股 5%以上股東股份減持計劃減持時間過半的進展公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2020-002
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于持股5%以上股東股份減持計劃
    減持時間過半的進展公告
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“騰邦國際”)于2
019年9月7日披露了《關于持股5%以上股東股份減持計劃預披露公告》(公告編號
:2019-080),持股5%以上股東華聯發展集團有限公司(以下簡稱“華聯發展”)
計劃自2019年10月 8日至2020年4月7日的六個月內通過集中競價的方式減持不超過1
2,330,100股,占公司總股本的2.00%,在任意連續90個自然日內減持總數不超過騰
邦國際總股本的 1%。
    近日公司收到華聯發展出具的《關于減持騰邦國際股票計劃的實施進展告知函
》, 現將具體情況公告如下:
    一、股份減持計劃的實施進展
    截至本公告日,華聯發展本次減持計劃的時間已過半,根據中國證監會《上市


    公司股東、董監高減持股份的若干規定》、深圳證券交易所《上市公司股東及
董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規規定,預先披露的
減持計劃在減持數量過半或減持時間過半時,應披露減持進展情況。
    截至2020年1月7日,華聯發展尚未減持公司股份。華聯發展持有騰邦國際股票數
量仍為54,082,630股,占本公司總股本比例為8.77%,沒有變動。
    二、其他說明
    1、截至本公告日,本次減持計劃尚未實施,公司將繼續關注其減持計劃后續實
施情況,并按照相關規定及時履行信息披露義務。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    關于持股 5%以上股東股份減持計劃減持時間過半的進展公告
    2
    2、本次減持計劃的實施不會對公司治理結構及持續經營產生影響;
    三、備查文件
    《關于減持騰邦國際股票計劃的實施進展告知函》
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月8日

[2020-01-03](300178)騰邦國際:關于出售融易行股權的進展公告

    關于出售融易行股權的進展公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2020-001
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于出售融易行股權的進展公告
    一、出售融易行股權事項基本情況
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“騰邦國際”)與
控股股東騰邦集團有限公司(以下簡稱“騰邦集團”)于2019年11月8日簽訂《騰邦
國際商業服務集團股份有限公司與騰邦集團有限公司關于深圳市前海融易行小額貸
款有限公司之股權轉讓協議》(以下簡稱“股權轉讓協議”),于2019年11月19日
簽署了股權轉讓協議之補充協議(以下簡稱“補充協議”),約定騰邦國際將其持
有深圳市前海融易行小額貸款有限公司(以下簡稱“融易行”)100%股權以人民幣9
1,000萬元的價格轉讓予騰邦集團,該事項已經公司第四屆董事會第二十三次(臨
時)會議、公司第四屆董事會第二十四次(臨時)會議、2019年第五次臨時股東大
會審議批準,具體內容詳見公司于 2019 年 11 月 9 日、11月20日、12月5日在巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易
的公告》(公告編號:2019-100)、《關于出售子公司融易行<股權轉讓協議>之補
充協議的公告》(公告編號:2019-105)、《2019年第五次臨時股東大會決議公告
》(公告編號:2019-113)。
    二、出售融易行股權事項的進展情況
    1、股權轉讓款的支付情況
    股權轉讓協議簽訂之后五個工作日內,公司已收到騰邦集團支付的第一筆股權
轉讓款8500萬。
    2、股權過戶情況
    公司與騰邦集團簽署的《股權轉讓協議》、《補充協議》生效后,雙方即開
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏.
    關于出售融易行股權的進展公告
    2
    始積極推進融易行的款項支付、股權過戶、業務交接等工作,但在工作過程中
獲悉融易行的股權分別被深圳市福田區法院、珠海市香洲區人民法院凍結,導致無
法按約定辦理工商變更手續,因此騰邦集團暫未在2019年12月31日之前支付第二筆
股權轉讓款。
    三、融易行股權凍結情況
    1、深圳市福田區人民法院凍結融易行股權的情況
    自股權轉讓協議生效后,公司獲悉中國農業銀行股份有限公司深圳福田支行向
深圳市福田區人民法院申請查封、扣押或凍結公司名下價值75,635,869.12元的財產
凍結,法院凍結了前海融易行小額貸款有限公司94.5448%的股權(其中10.7081%的
股權為輪候凍結),公司立即向福田區人民法院提出《執行異議申請書》,案號為
(2019)粵0304執異882號。2019年12月6日,福田區人民法院作出了(2019)粵03
04執異882號執行裁定書,裁定中止公司持有的深圳市前海融易行小額貸款有限公
司83.5448%的股權(其中10.7081%的股權為輪候凍結)的凍結執行,該裁定書于201
9年12月21日生效。2019年12月23日,公司向福田區人民法院提出《解封申請》,2
019年12月25日,市場監督局已撤銷上述股權的凍結信息。
    該凍結事項在公司的積極努力下已經解除,對融易行的過戶不存在影響。
    2、珠海市香洲區人民法院凍結融易行股權的情況
    公司通過市場監督局公示的信息了解到融易行股權于12月17日被其他債權人申
請100%凍結,凍結執行法院為珠海市香洲區人民法院。目前公司尚未收到保全裁定
書及執行通知書。
    根據公司向相關法院問詢了解到凍結申請人為廈門國際銀行股份有限公司珠海
分行,公司與廈門國際銀行股份有限公司珠海分行債務金額為21,018,522.74元,本
次股權凍結100%屬于超額凍結。公司已向珠海市香洲區人民法院提出《執行異議申
請書》,截止本公告披露日,珠海市香洲區人民法院尚未作出解封裁定。
    四、融易行股權凍結對本次股權轉讓的影響
    關于出售融易行股權的進展公告
    3
    公司在獲悉前述凍結事項后,立即采取措施,積極與相關債權人以及法院進行
充分的、良好的溝通,取得了積極的效果,其中深圳市福田法院的股權凍結事項已
經解除,但珠海市香洲區法院的凍結事項由于時間關系尚未解除,導致融易行股權
過戶時間延遲,目前尚未完成過戶。
    關于珠海市香洲區法院的凍結事項,目前公司正在積極與相關債權人和法院溝
通,根據前次中國農業銀行股份有限公司深圳福田支行申請的超額查封股權情況解
凍裁定結果,公司預計在公司積極溝通并履行法院相關程序后可以盡快解除融易行
的前述凍結,該凍結事項不會構成本次股權轉讓的障礙。
    五、其他風險提示
    公司將持續關注該事項的進展情況,嚴格按照監管規則及時履行信息披露義務
。公司所有信息均以在中國證券監督管理委員會指定創業板信息披露網站巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的為準,公司將密切關注上述凍結事項的進
展并及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注相關公告。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月2日

[2019-12-31](300178)騰邦國際:關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-116
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    2019年12月24日, 騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)
披露了《關于暫時無法按期歸還募集資金的公告》,因4個募集資金賬戶在內的多個
銀行賬戶被司法凍結,募集資金存在歸還后被凍結或劃轉的風險,暫時補充流動資
金的2.3億元人民幣募集資金使用已滿12個月,無法按期歸還至募集資金銀行專戶。
    公司于2019年12月26日收到深圳證券交易所下發的《關于對騰邦國際商業服務
集團股份有限公司的關注函》 (創業板關注函【2019】第298號) (以下簡稱“關注
函”),要求公司對此事項進行補充說明。公司董事會對《關注函》中所關注的問
題進行了認真核查和落實,現公司對相關問題回復公告如下:
    1.結合公司目前賬面資金余額及12個月內的使用情況,說明是否具備歸還募集
資金的能力,是否存在被控股股東占用的情形。請財務顧問核查并發表意見。
    回復:
    2018年12月25日公司召開了第四屆董事會第十三次會議,并審議通過了《關于
繼續使用非公開發行部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司繼續
使用部分閑置募集資金人民幣不超過2.3億元(含本數)暫時補充公司流動資金。董
事會審議通過后,公司將該部分募集資金補充流動資金,用于公司的業務經營所需。
    截至本公告之日,公司的賬面資金余額為3,121.59萬元,當前時點上未有足額
的資金余額用以償還該募集資金,主要是因為:
    首先,受金融去杠桿的影響,公司的流動性出現暫時性的緊張,銀行授信未
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    2
    能滿足公司業務經營的資金需要;
    其次,公司募集資金賬戶均被凍結,如果將募集資金轉入償還,則存在該部分
資金被凍結或劃轉的風險,這將進一步加劇公司資金緊張的局面,不利于公司的長
期發展。
    綜上,由于上述原因公司未及時籌措資金用以償還募集資金,導致該募集資金
未能到期償還。
    該部分資金全部用于公司的業務經營,不存在被控股股東占用的情況。
    2.請以列表方式說明目前公司被凍結銀行賬戶的數量、凍結金額、凍結申請人
、涉及債務發生的原因及債務金額。請律師核查并發表意見。
    回復:
    截至本公告之日,公司被凍結的銀行賬戶情況如下:
    序號
    公司
    凍結賬戶數量
    凍結及受限金額
    債權人
    1
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    28
    9,233,432.55
    富邦華一銀行有限公司深圳分行、經典視線、交通銀行、成都天播航空服務有
限責任公司、廣東省粵科科技小額貸款股份有限公司、遠東國際租賃有限公司、江
蘇銀行股份有限公司深圳分行、中國農業銀行股份有限公司以及其他債權人申請訴
訟。
    2
    騰邦國際分子公司
    21
    1,719,118.22
    成都天播航空服務有限責任公司廣東省粵科科技小額貸款股份有限公司及其他
債權人申請案件。
    4
    騰邦旅游集團有限公司及其分子公司
    19
    16,820,074.15
    遠東國際租賃有限公司、富邦華一銀行有限公司深圳分行、中國農業銀行股份
有限公司、廣州眾信旅行社有限公司以及其他債權人申請案件。
    合計
    68
    27,772,624.92
    上述銀行賬戶被凍結的原因主要是因為公司流動性緊張原因未及時償還相應債
權人的貸款、貨款等債務。
    公司被凍結銀行賬戶合計為68個,被凍結銀行賬戶數量占公司銀行賬戶總量的
比例為11.22%,被凍結銀行賬戶涉及的主體8個,占公司合并報表范圍內主體的比例
為3.96%。
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    3
    公司上述銀行賬戶被凍結,已對公司業務開展造成一定影響,公司正在按照市
政府、金融辦等政府部門關于對騰邦集團整體債務風險化解的指示精神,安排公司
財務部門、法務部門根據國家相關法律法規的要求,積極與申請執行人溝通協商,
采取相關有效措施,力爭盡快解決銀行賬戶被凍結事項,維護公司合法權益和正常
經營。
    3.公司目前債務的總體情況,與債權人協調的進展,包括但不限于是否已達成
和解或一攬子的債務解決方案。請律師核查并發表意見。
    回復:
    (1)騰邦國際總體資產負債情況
    截止2019年9月30日,騰邦國際總資產91.67億元,歸屬于上市公司股東的凈資
產26.99億元,總負債61.23億元,資產負債率為66.8%。
    資產負債詳細情況如下:
    資產負債項目
    2019年9月30日
    總資產(元)
    9,167,073,936.33
    其中:流動資產
    6,572,085,488.00
    非流動資產
    2,594,988,448.33
    總負債(元)
    6,123,625,734.63
    其中:流動負債
    5,882,543,918.11
    非流動負債
    241,081,816.52
    歸屬于上市公司股東的凈資產(元)
    2,698,862,787.39
    2、與債權人協調的進展
    為貫徹落實習近平總書記關于防范和化解金融風險的指示精神,馳援民營企業
發展,在政府相關主管部門牽頭組織下,公司主要金融機構債權人和其他各方債權
人同意在政府相關部門意見指導下,組建債權人委員會(以下簡稱“債委會”),
債委會旨在從支持民營企業發展、化解金融風險大局角度出發,穩妥化解公司債務
風險。公司眾多債權人同意全力支持配合,自愿加入債委會,按照政府相關部門建
議,步調一致、統一行動,不隨意抽貸、壓貸、斷貸,不單獨采取訴訟、查封凍結
賬戶、資產和股權、強行處置資產和平倉質押股票等不利于風險化解的措
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    4
    施,共同創造化解企業債務風險的良好環境。目前債委會第一次會議已于2019
年12月20日順利召開,由主要合作金融機構擔任債委會主席單位和副主席單位,并
在主席單位和副主席單位推動下,各方債權人初步達成共識,債委會的各項運作正
在穩步推進。
    4.其他可行的募集資金歸還方式。請財務顧問和律師發表意見。
    回復:
    公司將積極采取切實可行的方式盡快歸還募集資金,具體如下:
    (1)加大主營業務應收賬款的催收力度,利用經營性資金回流償還;
    (2)加大公司股權類投資資產的處置力度,利用資產處置的回收資金償還;
    (3)利用騰邦集團整體債務風險化解的契機以及債委會的工作推進,積極爭取
銀行等金融機構的新增授信及貸款,以滿足公司的資金需求。
    5.2019年8月29日,你公司披露權益變動報告書,中科建業通過委托表決權的
方式成為公司控股股東,并且每年收取2000萬元的管理費,中科院行政管理局成為
實際控制人。中科建業將通過自有資金向上市公司提供資金支持;幫助上市公司獲
得銀行貸款;向上市公司推介優質業務或項目資源;化解可能的經營風險;利用自
有資源與上市公司開展合作。請說明目前中科建業成為控股股東后是否對你公司提
供上述支持,如是,請詳細說明,并說明是否存在應披露未披露事項,如否,請說
明你公司支付管理費是否損害公司利益。請財務顧問和律師核查并發表意見。
    回復:
    自中科建業成為公司控股股東以來,中科建業為騰邦集團與公司在經營管理、
業務管理、資源對接、業務導入、債務風險化解等方面給予了大量的支持,具體如
下:
    1、積極推動并促進騰邦集團與上市公司各業務板塊的梳理、規劃、管理以及合
作方的對接與引進;
    2、著力引進中科院在深港科技創新合作區中擬打造的科學成果轉化技術中心,
積極推進有關業務的導入規劃;
    3、積極與騰邦集團以及上市公司的債權人溝通協調,全力響應市政府相關
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    5
    部門召集成立債委會的具體指示并深度參與相關工作,對騰邦集團以及上市公
司的債務風險化解進行幫助以及后續方案的落實工作,致力于在穩定公司的資金流
動性與業務的前提下積極推動引入增量。
    4、積極引進機票、旅游、第三方支付等行業優勢資源與相關產業基金。
    未來公司將根據相關事項的進展,按照上市公司信息披露的相關要求,及時、
充分的披露相關信息。
    根據騰邦集團與中科建業簽署的《表決權委托協議》,中科建業將收取每年人
民幣2000萬元的管理費,該管理費由騰邦集團支付,而非上市公司支付,因此,并
未損害上市公司的利益。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31]騰邦國際(300178):騰邦國際未按時償還的募集資金沒被控股股東占用
    ▇中國證券報
  騰邦國際(300178)12月31日回復深交所關注函時表示,公司未及時籌措資金
用以償還募集資金,導致該募集資金未能到期償還,但該部分資金全部用于公司的
業務經營,不存在被控股股東占用的情況。 
  12月24日,公司披露,因4個募集資金賬戶在內的多個銀行賬戶被司法凍結,募
集資金存在歸還后被凍結或劃轉的風險,暫時補充流動資金的2.3億元募集資金使
用已滿12個月,無法按期歸還至募集資金銀行專戶。深交所就此向公司下發關注函
,追問募集資金去向。 
  公司表示,截至公告之日,公司的賬面資金余額為3121.59萬元,當前時點上未
有足額的資金余額用以償還該募集資金。主要是因為兩個原因:一是流動性出現暫
時性的緊張,銀行授信未能滿足公司業務經營的資金需要;二是募集資金賬戶均被
凍結,如果將募集資金轉入償還,則存在該部分資金被凍結或劃轉的風險,這將進
一步加劇公司資金緊張的局面,不利于公司的長期發展。 
  公司表示,將積極采取切實可行的方式盡快歸還募集資金,具體措施包括:加
大主營業務應收賬款的催收力度,利用經營性資金回流償還;加大公司股權類投資
資產的處置力度,利用資產處置的回收資金償還;利用騰邦集團整體債務風險化解
的契機以及債委會的工作推進,積極爭取銀行等金融機構的新增授信及貸款,以滿
足公司的資金需求。 
  就公司債務危機問題,公司表示,公司主要金融機構債權人和其他各方債權人
同意在政府相關部門意見指導下,組建債權人委員會(債委會),債委會旨在從支
持民營企業發展、化解金融風險大局角度出發,穩妥化解公司債務風險。公司眾多
債權人同意全力支持配合,自愿加入債委會,按照政府相關部門建議,步調一致、
統一行動,不隨意抽貸、壓貸、斷貸,不單獨采取訴訟、查封凍結賬戶、資產和股
權、強行處置資產和平倉質押股票等不利于風險化解的措施,共同創造化解企業債
務風險的良好環境。目前,債委會第一次會議已于12月20日順利召開,各方債權人
初步達成共識,債委會的各項運作正在穩步推進。

[2019-12-25](300178)騰邦國際:關于暫時無法按期歸還募集資金的公告

    關于暫時無法按期歸還募集資金的公告
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-114
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于暫時無法按期歸還募集資金的公告
    一、2017年度非公開發行股票部分募集資金補充流動資金的基本情況
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年12月25日召
開了第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于繼續使用非公開發行部分閑置募
集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司在保證非公開發行募集資金(以下簡
稱“募集資金”)投資項目建設的資金需求以及募集資金投資項目正常進行的前提
下,繼續使用部分閑置募集資金人民幣不超過2.3億元(含本數)暫時補充公司流動
資金。該部分資金為公司非公開發行募集資金項目的暫時閑置資金,若募集資金項
目因發展需要,實施進度超過目前預計,公司將及時歸還,以確保項目進展。使用
期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2018年12
月26日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布的《關于繼續使用非公開發行部
分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2018-122)。
    截至本公告日,上述用于暫時補充流動資金的2.3億元人民幣募集資金尚未歸還
至募集資金銀行專戶。
    二、公司募集資金賬戶情況
    序號
    開戶行
    賬號
    賬戶類別
    凍結賬戶余額 (元)
    1
    江蘇銀行深圳分行營業部
    19200188000567267
    募集戶
    7,445.86
    2
    工行東門支行
    4000021129201281430
    募集戶
    19,000.63
    3
    中信銀行福強支行
    8110301011900230999
    募集戶
    317,163.30
    4
    浦發中心區支行
    8110301011900230999
    募集戶
    220,133.48
    合計
    -
    -
    563,743.27
    公司前次非公開發行股票開設的上述4個募集資金專戶賬戶余額為
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    關于暫時無法按期歸還募集資金的公告
    563,743.27元,募集資金專戶已全部被法院凍結,凍結情況詳見公司于2019年
在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布的《關于公司及子公司部分銀行賬戶被凍
結的公告》(公告編號:2019-063)。
    三、無法按期歸還募集資金的原因
    自2018年下半年至今,由于金融去杠桿等外部金融市場環境變化,銀行收縮貸
款信用,致使公司資金周轉緊張,存在部分債務逾期,導致公司多個銀行賬戶(包
括4個募集資金賬戶)被司法凍結,募集資金存在歸還后被凍結或劃轉的風險。截止
本公告日,公司暫時無法將上述用于暫時補充流動資金的不超過2.3億元人民幣募
集資金歸還至公司募集資金銀行專戶。
    四、公司下一步歸還募集資金計劃
    公司正在積極與債權人協調,爭取早日解除募集資金賬戶的凍結,待資金壓力
有所緩解時盡快歸還暫時補充流動資金的募集資金。同時,公司董事會、管理層正
在積極與公司保薦機構探討其它可行的歸還方式,盡快歸還暫時補充流動資金的募
集資金。
    五、其他提示
    公司所有信息均以在中國證券監督管理委員會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的為準,公司將密切關注上述凍結事項的
進展并及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注相關公告,充分了解投資風險,
謹慎、理性投資。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月24日

[2019-12-24]騰邦國際(300178):騰邦國際,暫時無法按期歸還募集資金
    ▇上海證券報
  騰邦國際公告,自2018年下半年至今,由于外部金融市場環境變化,銀行收縮
貸款信用,致使公司資金周轉緊張,存在部分債務逾期,導致公司多個銀行賬戶(
包括4個募集資金賬戶)被司法凍結,募集資金存在歸還后被凍結或劃轉的風險。截
至公告日,公司暫時無法將用于暫時補充流動資金的不超過2.3億元募集資金歸還
至公司募集資金銀行專戶。公司正在積極與債權人協調,爭取早日解除募集資金賬
戶的凍結,待資金壓力有所緩解時盡快歸還暫時補充流動資金的募集資金。

[2019-12-06](300178)騰邦國際:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    2019 年第五次臨時股東大會決議公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-113
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形,不涉及變更以往股東大會已通過決議
的情形。
    2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“騰邦國際”或“公司”)公
司于2019年11月19日召開了第四屆董事會第二十四次(臨時)會議并形成決議,決
定于2019年12月5日召開本次股東大會。公司董事會于2019年11月20日在中國證監會
指定信息披露網站巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《騰邦國際商
業服務集團股份有限公司關于召開2019年第六次臨時股東大會通知公告》(以下簡
稱“《通知》”)和《關于增加2019年第六次臨時股東大會臨時提案暨更名及補充
通知的公告》(以下簡稱“《補充通知》”),將本次股東大會的會議日期、會議
地點、召開方式、審議事項、會議出席對象、現場會議登記等內容通知了各股東。
決定于2019年12月05日以現場投票結合網絡投票的方式召開本次股東大會,其中現
場會議于2019年12月05日下午15:00在廣東省深圳市福田保稅區桃花路9號騰邦集
團大廈公司會議室召開,同時使用深圳證券交易所交易系統網絡投票于2019年12月0
5日9:30-11:30、13:00-15:00接受網絡投票,使用深圳證券交易所互聯網投票系統
于2019年12月04日15:00至2019年12月05日15:00期間接受網絡投票。股權登記日為
2019年11月28日。由于公司取消2019年第五次臨時股東大會,原通知召開的2019年
第六次臨時股東大會屆次變更為2019年第五次臨時股東大會。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019 年第五次臨時股東大會決議公告
    2
    出席會議總體情況:出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共30人,代表
有表決權的股份88,317,389股,占公司有表決權股份總數的14.3254%。其中,出席
本次股東大會的中小投資者股東及股東委托代理人共25人,代表有表決權的股份18,
731,309股,占公司有表決權股份總數的3.0383%。
    現場會議出席情況:出席現場會議的股東及股東委托代理人共5人,代表有表決
權的股份2,137,511股,占公司有表決權股份總數0.3467%。其中,出席現場會議的
中小投資者股東及股東委托代理人共2人,代表有表決權的股份421,961股,占公司
有表決權股份總數的0.0684%。
    網絡投票情況:通過網絡投票的股東共25人,代表有表決權的股份86,179,878
股,占公司有表決權股份總數的13.9787%。其中,通過網絡投票的中小投資者股東
及股東委托代理人共23人,代表有表決權的股份18,309,348股,占公司有表決權股
份總數的2.9698%。
    本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長鐘百勝先生主持,公司部分董事
、監事、高級管理人員、見證律師及與會相關人員出席、列席了本次股東大會。本
次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了如下議案:
    1、 審議通過了《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的議案》
    經關聯股東回避表決后,表決結果:同意87,676,889股,占出席會議股東(或股
東代理人)所持有表決權股份數的99.2748%;反對640,500股,占出席會議股東(或
股東代理人)所持有表決權股份數的0.7252%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權股份數的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決結果:同意18,090,809股,占出席會議中小股東
所持股份的96.5806%;反對640,500股,占出席會議中小股東所持股份的3.4194%
;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.000
0%。
    審議結果為通過。
    2019 年第五次臨時股東大會決議公告
    3
    2、審議通過了《關于出售子公司融易行<股權轉讓協議>之補充協議的議案》
    經關聯股東回避表決后,表決結果:同意87,676,889股,占出席會議股東(或股
東代理人)所持有表決權股份數的99.2748%;反對640,500股,占出席會議股東(或
股東代理人)所持有表決權股份數的0.7252%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議股東(或股東代理人)所持有表決權股份數的0.0000%。
    其中出席會議的中小股東表決結果:同意18,090,809股,占出席會議中小股東
所持有表決權股份數的96.5806%;反對640,500股,占出席會議中小股東所持有表
決權股份數的3.4194%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中
小股東所持有表決權股份數的0.0000%。
    審議結果為通過。
    三、律師出具的法律意見
    北京觀韜中茂(深圳)律師事務所指派黃亞平律師、羅增進律師出席了本次股
東大會,進行現場見證并出具法律意見書,認為:騰邦國際商業服務集團股份有限
公司本次股東大會的召集及召開程序合法,現場出席會議人員的資格合法有效,表
決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,股東大會的表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、《騰邦國際商業服務集團股份有限公司2019年第五次臨時股東大會決議》;

    2、《北京觀韜中茂(深圳)律師事務所關于騰邦國際商業服務集團股份有限公
司2019年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月05日

[2019-12-05](300178)騰邦國際:關于股東被動減持達到1%暨可能繼續被動減持的提示性公告

    關于股東被動減持達到 1%暨可能繼續被動減持的提示性公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-112
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于股東被動減持達到1%暨可能繼續
    被動減持的提示性公告
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“騰邦國際”)于2
019年8月23日披露了《關于控股東股份被動減持的公告》(公告編號:2019-062)
,騰邦集團有限公司(以下簡稱“騰邦集團”)存放在中信證券股份有限公司(以
下簡稱“中信證券”)客戶信用交易擔保證券賬戶的股票觸及平倉線,出現被動減
持的情況,騰邦集團正在積極與債權人溝通,但后續可能存在繼續被動減持的情況
。根據股份減持相關規定,在任意連續90個自然日內,通過集中競價減持股份的總
數合計不得超過公司股份總數的1%,通過大宗交易減持股份的總數合計不得超過公
司股份總數的2%。
    公司接到騰邦集團的通知,自2019年8月26日起截至2019年12月4日,騰邦集團
累計被動減持的股票數量為6,260,900股,占公司總股本比例為1.02%。具體情況如
下:
    一、股份被動減持情況
    1、減持股份情況
    股東名稱
    交易方式
    減持期間
    交易數量(股)
    成交均價(元)
    交易比例
    騰邦集團
    集中競價
    2019年8月26日-2019年12月4日
    6,260,900.00
    5.62
    1.02%
    合計
    6,260,900.00
    -
    1.02%
    注:若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況,為四舍五入原因造成。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    關于股東被動減持達到 1%暨可能繼續被動減持的提示性公告
    2
    2、股份變動前后情況
    股東名稱
    股份變動前持有股數
    股份變動后持有股數
    股數(股)
    占公司總股本比例(%)
    股數(股)
    占公司總股本比例(%)
    騰邦集團
    157,125,383
    25.49
    150,864,483
    24.47
    截至2019年12月4日,騰邦集團持有本公司股份150,864,483股(其中,通過普
通證券賬戶持有138,093,783股,通過信用擔保賬戶持有12,770,700股),占本公司
總股本的24.47%。
    3、被動減持的原因
    由于股價下跌,騰邦集團存放于中信證券信用擔保賬戶的股票觸及平倉線,騰
邦集團一直積極與債權人溝通,盡最大的努力籌集資金以按要求提高維保比例、償
還部分負債,因未能在規定的時間內籌集足額的資金,債權人采取了平倉措施,導
致騰邦集團所持公司股份非主觀意愿的被動減持。
    二、后續可能繼續被動減持的情況
    1、因騰邦集團存放于中信證券信用擔保賬戶的股票觸及平倉線,截至目前雙方
未就相關事項達成一致意見,后續可能存在繼續被動減持股份的情況。騰邦集團積
極與中信證券進行溝通,并告知其應嚴格遵守《證券法》、《上市公司股東、董監
高減持股份的若干規定》(證監會公告【2017】9號)、《深圳證券交易所上市公
司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文
件的規定減持股份。根據股份減持相關規定,在任意連續90個自然日內,通過集中
競價減持股份的總數合計不得超過公司股份總數的1%,通過大宗交易減持股份的總
數合計不得超過公司股份總數的2%。
    2、截至本公告日,騰邦集團在國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”
)、國海證券股份有限公司(以下簡稱“國海證券”)、華金證券股份有限公司(
以下簡稱“華金證券”)辦理的股票質押式回購交易分別為50,100,000股、44,373
,783股、12,000,000股已到期;在包商銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“包商
    關于股東被動減持達到 1%暨可能繼續被動減持的提示性公告
    3
    銀行”)的股票質押業務20,000,000股已到期,上述合計126,473,783股。截至
本公告日,騰邦集團均未購回上述質押的股份,該部分股份仍處于質押狀態。國信
證券、國海證券、華金證券、包商銀行有權對其所持公司部分股份進行違約處置。
    三、其他相關說明
    1、本次減持股票為被動減持所致,騰邦集團未提前獲悉任何重要未披露的信息
,不存在利用內幕信息進行本公司股票交易的行為。
    2、騰邦集團正在積極通過籌措資金、提前歸還融資款項等措施化解平倉風險,
此外,正在努力采取資產優化等多種方式紓解股票質押風險。
    3、公司將持續關注騰邦集團所持公司股份的后續變化情況,并督促其及時、依
法履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年12月4日

[2019-11-27](300178)騰邦國際:關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    1
    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2019-111
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    2019年8月30日,騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)披
露了詳式權益變動報告書,公司實際控制人鐘百勝先生與控股股東騰邦集團有限公
司(以下簡稱“騰邦集團”)通過委托表決權的方式,將持有上市公司171,394,29
6股股份(占上市公司股份總數的27.80%)委托給中科建業高新技術有限公司(以
下簡稱“中科建業”)行使,上市公司實際控制人變更為中國科學院行政管理局;
    2019年11月9日,公司披露了《關于出售子公司融易行股權暨關聯交易的公告》
,公司擬向控股股東騰邦集團出售全資子公司深圳市前海融易行小額貸款有限公司
(以下簡稱“融易行”)100%股權,公司披露采用資產法評估融易行估值108,046.
31萬元,公司提供的大華會計師事務所對融易行出具的審計報告意見類型為保留意
見。2019年11月19日,公司披露與騰邦集團和融易行簽署補充協議,擬于2020年4
月30日前償還22億元欠款;
    公司于2019年11月21日收到深圳證券交易所下發的《關于對騰邦國際商業服務
集團股份有限公司及相關當事人的關注函》(創業板關注函【2019】第275號)(以
下簡稱“關注函”),公司董事會對《關注函》中所關注的問題進行了認真核查和
落實,并聯系了相關當事人。現就公司及相關當事人對關注函有關問題回復及聘請
律師、會計師、評估師發表的意見公告如下:
    1.關于控制權變更事項
    2019年8月30日,你公司披露詳式權益變動報告書,實際控制人鐘百勝與控股股
東騰邦集團通過委托表決權的方式,將持有上市公司171,394,296股股份(占上市
公司股份總數的27.80%)委托給中科建業高新技術有限公司(以下簡
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    2
    稱“中科建業”)行使,上市公司實際控制人變更為中國科學院行政管理局。


    (1)關于中科建業內部審批程序
    9月11日,你公司回復我部《關于對騰邦國際商業服務集團股份有限公司及相關
當事人的關注函》 (創業板關注函【2019】第236號)(以下簡稱《回復1》)時表
示,交易屬于中科建業開展的資產運營類業務。根據《中科行發投資控股集團有限
公司企業管控方案》(以下簡稱《方案》)規定,該類業務由中科建業的控股股東
中科建業集團審批,并提供中科建業集團的相關批復及規則文件。
    根據你公司提供的《方案》以回復《關于對騰邦國際商業服務集團股份有限公
司的關注函》 (創業板關注函【2019】第270號) (以下簡稱《回復2》內容顯示,
你公司將與中科建業依托的中科院的資源,共同開發建設科技產業基地。根據《方
案》規定,作為投資事項,應由上級企業負責審批,并制訂具體管理辦法,管理辦
法未經行發控股(中科建業集團控股股東)審議通過前,不得對外投資,以及資產
代運營項目,應向行發控股前置備案。請補充說明:
    中科建業股東中科建業集團是否已制訂相應管理辦法,如是,請說明管理辦法
的審議程序及具體條款內容,如否,請說明是否經過行發控股行發控股前置備案,
行發控股及最終實際控制人中科院行政管理局對本次委托表決權及未來投資事項是
否知情并提供相關證據文件,是否違反內部管理規定,是否存在程序瑕疵。
    回復:
    2019年6月,于中國科學院行政管理局科行大廈會議室,中科建業科技集團舉行
了與騰邦集團戰略合作的簽約儀式,中科院行政管理局、中科行發投資控股集團及
中科建業科技集團相關領導出席會議并見證了簽約儀式。
    截至本回復出具之日,行發控股對中科建業本次表決權委托事項未提出異議。


    因此,行發控股及最終實際控制人中科院行政管理局對中科建業科技集團與騰
邦集團的戰略合作事宜、本次委托表決權及未來投資事項是知情的。
    律師意見:
    根據中科建業提供的中科建業集團于2019年6月11日召開的簽約儀式的會議紀要
及現場照片,中科院行政管理局、行發控股及中科建業集團相關領導出席了中科建
業集團與騰邦集團戰略合作的簽約儀式。此外,根據本所通過公開途徑
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    3
    進行檢索,未發現行發控股對中科建業本次表決權委托事項提出異議。
    本所根據勤勉盡責要求,已經向中科建業提出要求提供相關文件的建議,但截
止本所出具本法律意見時,本次表決權委托事項是否需要履行行發控股的前置備案
程序,本所暫未收到中科建業提供的相關證明文件,未收到關于投資事項的管理辦
法文件,也未收到其他相關證據文件說明行發控股或其實際控制人中科院行政管理
局對未來投資事項及表決權委托事項是否知情。
    綜上,因本所暫未收到相關證明文件,因此,本所對本次表決權委托事項是否
違反內部管理規定,是否存在程序瑕疵無法進行判斷。
    (2)關于騰邦集團同時向兩方委托表決權
    根據你公司提供的文件,騰邦集團與大晉投資在6月10日簽署委托表決權協議,
6月11日,騰邦集團與中科建業集團簽署5年期框架協議。中科建業與騰邦集團商定
通過委托表決權方式行使控制權,6月22日,中科建業上報請示給中科建業集團,8
月5日,中科建業集團批復同意。
    請補充說明騰邦集團同時向兩方委托表決權的原因,是否符合《收購管理辦法
》第十七條的規定。
    回復:
    2019年6月10日騰邦集團與大晉投資簽署《協議一》,2019年8月26日騰邦集團
向大晉投資送達撤銷表決權委托通知書,同日騰邦集團與中科建業簽署《協議二》
,將表決權委托給中科建業。
    根據《中華人民共和國合同法》第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解
除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,
應當賠償損失。”、第九十六條“當事人一方依照本法第九十三條、第九十四條的
規定主張解除合同的,應通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的,
可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。……”之規定,結合騰邦集
團解除與大晉投資之間的委托、另行委托中科建業的事實;自解除委托通知到達大
晉投資之時起,騰邦集團與大晉投資之間的表決權委托協議即解除,雙方已不存在
表決權委托與被委托的關系。
    2019年11月18日,大晉投資與騰邦集團就解除表決權委托事宜已簽署《表
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    4
    決權委托解除協議》,確認表決權委托已解除,并向法院遞交了撤訴申請。201
9年11月19日,深圳前海合作區人民法院作出(2019)粵0391民初4706號《民事裁
定書》,裁定:準許原告大晉投資撤回對被告騰邦集團、鐘百勝的起訴。
    綜上,騰邦集團不存在將表決權同時委托給兩方的情形。
    律師意見:
    2019年6月10日騰邦集團與大晉投資簽署《協議一》,2019年8月26日騰邦集團
向大晉投資送達撤銷表決權委托通知書,同日騰邦集團與中科建業簽署《協議二》
,將表決權委托給中科建業。
    根據《中華人民共和國合同法》第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解
除委托合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,
應當賠償損失。”、第九十六條“當事人一方依照本法第九十三條、第九十四條的
規定主張解除合同的,應通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的,
可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。……”之規定,結合騰邦集
團解除與大晉投資之間的委托、另行委托中科建業的事實;自解除委托通知到達大
晉投資之時起,騰邦集團與大晉投資之間的表決權委托協議即解除,雙方已不存在
表決權委托與被委托的關系。
    2019年11月18日,大晉投資與騰邦集團就解除表決權委托事宜已簽署《表決權
委托解除協議》,確認表決權委托已解除,并向法院遞交了撤訴申請。2019年11月1
9日,深圳前海合作區人民法院作出(2019)粵0391民初4706號《民事裁定書》,
裁定:準許原告大晉投資撤回對被告騰邦集團、鐘百勝的起訴。
    綜上,騰邦集團不存在將表決權同時委托給兩方的情形。
    (3)關于聘請財務顧問并出具核查意見
    根據《上市公司收購管理辦法》第十七條規定,應當聘請財務顧問對權益變動
報告書所披露內容出具核查意見。你公司未在披露權益變動報告書同時披露財務顧
問核查意見。根據《回復1》,你公司表示已確定聘請財務顧問,相關聘請流程正在
辦理當中,未違反《上市公司收購管理辦法》第十七條規定。
    但截至目前,你公司仍未披露聘請財務顧問及出具相應核查意見,請說明近三
個月時間內仍未完成核查意見及違反《收購管理辦法》上述條款的原因,前次回復
是否不真實、不準確,權益變動過程中是否存在重大不確定性,是否
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    5
    存在誤導投資者的情形。
    回復:
    2019年8月26日,騰邦集團及鐘百勝向史進發出通知,單方解除與深圳市大晉投
資咨詢有限公司、史進簽訂的有關表決權委托協議,并于同日與中科簽署《表決權
委托協議》,將其持有的騰邦國際股份對應的表決權委托中科建業行使。2019年11
月18日,騰邦集團、鐘百勝與深圳市大晉投資咨詢有限公司及史進經友好協商一致
,共同簽署《表決權委托解除協議》,解除此前騰邦集團、鐘百勝與深圳市大晉投
資咨詢有限公司及史進簽署的《表決權委托協議》及《補充協議》,協議各方互不
支付費用及承擔違約責任。2019年11月19日,大晉投資向法院遞交了撤訴申請。20
19年11月19日,深圳前海合作區人民法院作出(2019)粵0391民初4706號《民事裁
定書》,裁定:準許原告大晉投資撤回對被告騰邦集團、鐘百勝的起訴。因此,騰
邦集團、鐘百勝與深圳市大晉投資咨詢有限公司及史進之間的表決權委托的法律糾紛已消除。
    目前,本次表決權委托事宜的財務顧問正在開展相關核查工作。
    律師意見:
    2019年8月26日,騰邦集團及鐘百勝向史進發出通知,單方解除與深圳市大晉投
資咨詢有限公司、史進簽訂的有關表決權委托協議,并于同日與中科建業簽署《表
決權委托協議》,將其持有的騰邦國際股份對應的表決權委托中科建業行使。根據
公司提供的資料及說明,由于對騰邦集團及鐘百勝單方解除委托表決權的行為不滿
,史進以其控制的深圳市大晉投資咨詢有限公司為主體,于2019年9月3日向深圳前
海合作區人民法院提起訴訟,請求深圳前海合作區法院判令騰邦集團、鐘百勝與中
科建業簽署的表決權委托協議無效,并判令騰邦集團、鐘百勝繼續履行與深圳市大
晉投資咨詢有限公司之間所簽署的表決權委托協議。
    2019年11月18日,騰邦集團、鐘百勝與深圳市大晉投資咨詢有限公司及史進經
友好協商一致,共同簽署《表決權委托解除協議》,解除此前騰邦集團、鐘百勝與
深圳市大晉投資咨詢有限公司及史進簽署的《表決權委托協議》及《補充協議》,
協議各方互不支付費用及承擔違約責任。2019年11月19日,騰邦國際對《表決權委
托解除協議》進行公告。此外,根據騰邦國際提供的資料及說明,深圳市大晉投資
咨詢有限公司已于2019年11月18日向深圳前海合作區人
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    6
    民法院申請撤訴,2019年11月19日,深圳前海合作區人民法院作出(2019)粵0
391民初4706號《民事裁定書》,裁定準許原告深圳市大晉投資咨詢有限公司撤回
對騰邦集團/鐘百勝的起訴。
    綜上,騰邦集團、鐘百勝與深圳市大晉投資咨詢有限公司及史進之間的表決權
委托的法律糾紛已消除。根據中科建業的說明,截至本法律意見書出具之日,財務
顧問正在進行相關核查工作。
    2.關于融易行股權轉讓事項
    11月9日,你公司披露采用資產法評估融易行估值108,046.31萬元。我部關注到
,你公司提供的大華會計師事務所對融易行出具的審計報告意見類型為保留意見,
主要原因為公司未能提供發放墊款和貸款余額27.61億元的發函信息,對發放貸款
和墊款逾期的7.13億元,計提貸款損失準備0.78億元,其他應收款7.03億元計提壞
賬損失0.22億元,會計師無法合理判斷可回收性。同時自審計基準日(2019年6月30
日)至工商變更完成之日期間,融易行在過渡期間的損益由騰邦國際享有。11月19
日,你公司披露與騰邦集團和融易行簽署補充協議,擬于2020年4月30日前償還22
億元欠款。請補充說明:
    (1)關于融易行被審計機構出具保留意見
    請補充披露審計報告全文,并說明未對審計機構提供上述材料的原因,融易行
貸款是否存在無法回收風險,貸款逾期及其他應收款計提是否充分,并說明對標的
披露是否充分及未披露出具保留意見的原因。
    回復:
    公司已補充披露《審計報告》。審計報告保留意見相關內容如下:
    “一、保留意見
    我們審計了深圳市前海融易行小額貸款有限公司(以下簡稱“融易行公司”)財
務報表,包括2019年6月30日的資產負債表,2019年1-6月的利潤表、現金流量表、
所有者權益變動表以及相關財務報表附注。
    我們認為,除“形成保留意見的基礎”部分所述事項產生的影響外,后附的財
務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了融易行公司2019
年6月30日的財務狀況以及2019年1-6月的經營成果和現金流量。
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    7
    二、形成保留意見的基礎
    (一)涉及發放貸款和墊款的事項
    如“附注五、注釋3.發放貸款和墊款”所示,融易行公司截止2019年6月30日發
放墊款和貸款余額為27.61億元,由于融易行公司未能及時提供發放墊款和貸款相
關的發函信息,我們無法對這些發放墊款和貸款實施函證程序,也無法實施滿意的
替代程序獲取充分、適當的審計證據,確認發放墊款和貸款的真實性、完整性及披
露的恰當性。融易行公司期末對發放貸款和墊款逾期金額為7.13億元,計提貸款損
失準備金額0.78億元,由于我們無法確認發放貸款和墊款的真實性,無法合理判斷
其可收回性,故無法判斷上述貸款損失準備計提的合理性。
    (二)涉及其他應收款的事項
    如“附注五、注釋2.其他應收款”所示,融易行公司截至2019年6月30日其他應
收款余額為7.03億元,按照賬齡計提壞賬損失0.22億元,由于企業未能及時提供其
他應收款相關的發函信息,我們無法對這些其他應收款實施了函證程序,無法合理
判斷其可收回性,故無法判斷上述壞賬準備計提的合理性。”
    2019年6月末,受金融環境收緊的影響,部分貸款人由于臨時性資金緊張導致出
現了逾期的情況,出于謹慎性考慮,在對該部分客戶情況進行了充分的溝通、了解
以及必要的評估之后,融易行按照會計政策的要求計提了相應的壞賬準備。期后,
融易行與相關借款人進行了積極溝通,并根據客戶的資金緩解情況相應采取了展期
、明確償還計劃等保障措施,以保證相關貸款順利收回。綜上,雖然在審計基準日
時點部分客戶因臨時資金緊張出現了逾期情形,融易行屆時已按照會計準則及公司
制定的會計政策要求計提壞賬準備,但后續已有保障措施保證貸款收回。
    2019年10月31日,融易行收到了深圳市金融辦關于同意公司變更股權結構的函
,同意騰邦國際將其所持融易行100%股權轉讓給騰邦集團。
    融易行的主營業務為小額貸款業務,屬于類金融業務,對該類業務與資產的估
值方法市場通常采用市凈率法,評估機構通常采用資產基礎法。因此,本次股權交
易以具有證券從業資格的評估機構出具的評估報告確定的評估值為基礎,作為交易
定價的參考依據。
    為了盡快促成交易的達成與實施, 公司未能在會計師要求的時間內提供發
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    8
    函所需資料, 導致會計師未能及時對發放墊款和貸款、其他應收款實施函證程
序。
    除“形成保留意見的基礎”部分所述事項產生的影響外,本次審計財務報表在
所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了融易行公司2019年6月30日
的財務狀況以及2019年1-6月的經營成果和現金流量。對本次審計報告形成保留意
見的基礎已充分披露,不存在對標的未披露出具保留意見的情況。
    會計師意見:
    2019年6月30日,融易行已按照企業會計準則及公司制定的會計政策計提了壞賬
準備。
    由于公司未能及時提供發放墊款和貸款、其他應收款相關的發函信息,且無法
實施滿意的替代程序獲取充分、適當的審計證據,我們無法合理判斷其可收回性,
故無法判斷貸款損失準備和其他應收款壞賬準備計提的合理性。
    除“形成保留意見的基礎”部分所述事項產生的影響外,本次審計報告后附的
財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了融易行公司201
9年6月30日的財務狀況以及2019年1-6月的經營成果和現金流量。
    (2)關于融易行估值合理性
    中和資產以2018年12月31日為評估基準日出具評估報告,分別采用資產基礎法
和收益法進行評估,最終選取資產基礎法評估值。請補充披露評估報告全文并說明
:
    審計機構對融易行2019年上半年發放貸款、其他應收款等明確出具保留意見,
對評估定價將產生重大影響,你公司仍采取2018年12月31日作為評估基準日,評估
基礎是否已發生重大變化,據此作出的評估結果是否審慎,是否存在誤導投資者的
情形。
    回復:
    公司已補充披露《評估報告》全文。
    本次交易在參考融易行賬面凈資產基礎上,各方同意聘請具有證券從業資質的
評估機構對標的資產進行評估,標的資產的交易價格將以評估機構對標的資產進行
評估的結果為依據,由雙方協商確定。評估機構以2018年12月31日為基準日,分別
采用資產基礎法和收益法進行評估,考慮到標的公司所處的行業特征,最終選取資
產基礎法評估結果作為標的資產截止評估基準日的估值參考。
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    9
    受金融環境變化和銀行融資規模受限等因素的影響,2019年以來部分金融行業
特別是小額貸款行業的不良率均出現了一定的上升,盈利情況整體呈現不同程度的
下滑。雖然在審計基準日時點融易行部分客戶因臨時資金緊張出現了逾期情形,但
后續已有保障措施保證貸款收回,因此融易行基于2018年12月31日為基準日的評估
基礎未發生重大變化,據此作出的評估結果審慎。
    雖然融易行2019年1-6月業績出現了下滑,但本次交易以評估值作為定價依據,
本次評估以2018年12月31日作為評估基準日、采用資產基礎法作為評估結果,充分
保障了上市公司的利益,不存在誤導投資者的情形。
    評估師意見:
    公司委托評估機構的時間是2019年5月,當時并沒有出現對融易行2019年上半年
發放貸款、其他應收款等2019年6月30日審計基準日時點審計機構出具保留意見的
事項出現,評估機構是根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的<大華審字[201
9]008682號>審計報告為基礎的,審計機構并沒有對2018年12月31日的貸款和其他
應收款項事項進行保留。審計機構出具保留意見審計報告的審計基準日是2019年6月
30日,出具保留意見審計報告出具日是2019年10月10日。福建聯合中和資產評估土
地房地產估價有限公司(騰邦國際商業服務集團股份有限公司擬股權轉讓涉及的深
圳市前海融易行小額貸款有限公司股東全部權益價值)閩聯合中和評報字(2019)
第6108號評估報告已于2019年6月10日出具。
    本次評估的評估基準日是2018年12月31日。該評估基準日由委托人選定并與本
次評估的《資產評估委托合同》載明的評估基準日一致。在與資產評估機構及資產
評估師進行充分溝通的基礎上,委托人于確定評估基準日時主要考慮了以下因素:
    1、評估基準日盡可能與評估目的所對應的經濟行為的計劃實施日期接近,使評
估基準日的時點價值對擬進行交易的雙方更具有價值參考意義,以利于評估結論有
效服務于評估目的。
    2、評估基準日盡可能為與評估目的所對應的經濟行為計劃實施日期接近的會計
報告日,使資產評估專業人員能夠較為全面地了解與評估對象相關的資產、負債和
整體情況,并盡可能避免因利率、匯率、賦稅基準及稅率、政策性征收費
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    用率等方面的變化對評估結論的影響,以利于資產評估專業人員進行系統的現
場調查、收集評估資料、評定估算等評估程序的履行。
    3、評估基準日盡可能與資產評估專業人員實際實施現場調查的日期接近,使資
產評估專業人員能更好的把握評估對象所包含的資產、負債和企業整體于評估基準
日的狀況,以利于真實反映評估對象在評估基準日的價值。
    綜上所述,評估機構認為本次評估報告中的評估結論是審慎的。
    (3)關于融易行評估方法
    評估機構分別采用資產基礎法和收益法進行評估,但考慮到受行業監管和銀行
融資規模受限等因素,未來經營及利潤將增加不確定性,因此采取資產基礎法。請
補充說明:
    2019年6月30日融易行實現凈利潤697萬元,對比2018年全年實現凈利潤為1.2億
元,請說明是否已與評估結果產生重大差異,以及在未來將產生重大不確定性的前
提下,按照收益法進行評估的過程、相關參數的確定依據,評估結果是否存在不審
慎的情形。
    采用資產基礎法進行評估的基礎,資產明細是否清晰不存在爭議,在2019年上
半年負債明顯增加且壞賬計提比例是否充分存在重大不確定性的情況下,評估結果
是否審慎。
    回復:
    2019年6月末,受金融環境收緊的影響,部分貸款人由于臨時性資金緊張導致出
現了逾期的情況,出于謹慎性考慮,在對該部分客戶情況進行了充分的溝通、了解
以及必要的評估之后,融易行按照會計政策的要求計提了相應的壞賬準備。期后,
融易行與相關借款人進行了積極溝通,并根據客戶的資金緩解情況相應采取了展期
、明確償還計劃等保障措施,以保證相關貸款順利收回。綜上,雖然在審計基準日
時點部分客戶因臨時資金緊張出現了逾期情形,融易行屆時已按照企業會計準則及
公司制定的會計政策要求計提壞賬準備,但后續已有保障措施保證貸款收回,因此
,未來不存在重大不確定性,與評估結果不存在重大差異。
    本次評估以2018年12月31日作為評估基準日,分別采用了兩種評估方法評估基
準日的公允價值,但最終沒有采用收益法的評估結論,而是采用資產基礎法作為評
估結果,不存在評估結果不審慎的情形,充分保障了上市公司的利益。
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    評估師意見:
    評估報告的評估基準日為2018年12月31日,評估機構在選擇評估方法時候是基
于企業前3年度的經營狀況和財務數據,以及公司所處行業的發展狀況。評估機構發
現行業整體收到監管政策的影響,但截至評估報告出具日,根據公司提供的相關資
料,評估機構未發現企業2019年的經營狀況發生重大變化。
    評估機構報告中關注到:“小額貸款公司需要通過信貸規模及利差獲得利潤,
目前公司所在行業監管加強,出臺了相關專項整治實施方案,公司業務開展受到限
制;同時銀行渠道融資困難,銀行融資規模以及數量均受到限制,公司杠桿融資規
模存在不確定性或下幅;關聯方及同行業拆借利率提高;綜上,公司未來經營信貸
規模及利潤一定程度上受到限制且不確定性因素增加。經上述分析后我們認為:資
產基礎法的評估結果較為全面合理且更切合本次評估的評估目的;故選取資產基礎
法的評估結果作為本次評估的最終評估結論。”。
    在實施評估工作的過程中獲取到的企業經營資料中反應企業在2016年-2018年的
經營業績是相對穩定的。收益法的評估過程、參數的選取均是在企業前3年度的經
營狀況和財務數據,以及公司所處行業的發展狀況的基礎上審慎做出的,但由于行
業經營環境的不確定性增加,導致未來收益的實現亦存在無法合理預期的不確定性
因素,所以我們在選取方法時候做了合理取舍,并未選擇收益法作為評估結論,收
益法的評估結果僅作為過程參考,不影響最終的評估結論,因此不存在評估結果不
審慎的情形。
    采用資產基礎法評估,評估申報表是經審計后的企業各科目明細表,由大華會
計師事務所(特殊普通合伙)出具的<大華審字[2019]008682號>審計報告。履行資產
基礎法評估程序的時候,我們首先獲取企業根據審計后TB調整后的各科目明細表,
然后確保企業提供的評估申報表和審計后各科目的明細表都保持一致,每一個科目
都按評估操作規程,評估人員進行了賬賬、賬表的核對,各主要資產、負債的均采
取了必要的核查方法,所以不存在評估基準日當期的資產明細不確定的情況。2019
年上半年的負債增加和壞賬計提比例是否充分存的事項,在評估基準日到評估報告
出具日期間并未顯現,評估人員無從判斷和預測上述事項的發生。
    綜上所述,評估人員在本次評估工作中對于本次評估范圍內的資產及負債已
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    12
    經履行了必要的核查程序,且在資產評估報告中對于評估結論的效力以及假設
前提條件對評估結論的影響進行了提示,因此評估結果是審慎的。
    (4)騰邦集團及融易行的支付能力
    你公司在《回復2》中表示騰邦集團將通過盤活土地等資產的方式按協議約定時
間支付購買融易行的9億價款,請補充說明是否有具體的時間安排及相關計劃確保
資產能夠有效盤活并按期支付。
    融易行2019年業績出現大幅下滑,審計機構對其貸款出具保留意見,請補充說
明融易行是否切實具有償付能力,在未償還借款的情況下進行出售是否損害上市公
司利益。
    回復:
    (1)本次股權轉讓款為91,000萬元,騰邦集團擬以現金方式支付,具體支付方
式如下:
    ①本協議生效之日起五個工作日內,騰邦集團以現金方式向騰邦國際支付首期
股權轉讓款8,500萬元;
    ②2019年12月31日前,騰邦集團以現金方式向騰邦國際支付第二期股權轉讓款
人民幣37,910萬元;
    ③本協議生效后十二個月內,騰邦集團以現金方式向騰邦國際支付第三期股權
轉讓款人民幣44,590萬元。
    騰邦集團將嚴格按照協議的約定及時、足額付款,并力爭根據自身債務緩解情
況以及自有資產盤活情況盡早支付股權轉讓款。
    為妥善化解騰邦集團債務風險問題,2019年11月13日,深圳市地方金融監管局
主持召開“關于騰邦集團債務風險化解工作的會議”,會議強調從支持民營企業發
展、化解金融風險大局角度出發,創造化解風險的良好環境,有關部門要切實履行
屬地責任,督促企業做好工作聯動和協同配合,做好社會穩定和相關政策支持工作
,有序推進風險化解工作。
    騰邦集團將將按照市政府、金融辦等部門的指示精神,強化風險化解的主體責
任意識,積極配合各債權人制定債務風險化解方案,盡快恢復、穩定業務,并結合
與中科建業的合作,借助深港科技創新合作區建設契機,充分利用核心優勢
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    增強主營業務發展,確保資產能夠有效盤活并按期支付股權轉讓款。
    (2)融易行專營小額貸款業務,通過整合銀行金融服務通道,搭建綜合性金融
服務平臺,致力于為各類企業商戶提供安全便捷的供應鏈金融增值服務,是國內多
行業金融服務方案提供商。
    由于受到資管新規的影響,融易行的資金來源受到限制,出于運營資金需要,
融易行陸續向騰邦國際借款用以放貸,后續融易行將逐漸降低放貸規模,用收回貸
款償還騰邦國際欠款。
    根據補充協議,融易行具體還款安排為:于2020年4月30日前向甲方償還22.12
億元欠款及利息。如果融易行未按《股權轉讓協議》的約定償還欠款的,則向甲方
支付違約金,且騰邦集團對欠款本息以及違約金承擔連帶清償責任。
    本次股權轉讓對融易行未償還借款約定了償還時間及其違約責任,并約定由騰
邦集團欠款本息以及違約金承擔連帶清償責任,采取了必要措施保障公司利益,不
存在損害上市公司利益的情況。
    律師意見:
    經查閱公司分別于2019年11月8日、2019年11月19日簽訂的《騰邦國際商業服務
集團股份有限公司與騰邦集團有限公司關于深圳市前海融易行小額貸款有限公司之
股權轉讓協議》(以下簡稱“股權轉讓協議”)、《騰邦國際商業服務集團股份有
限公司與騰邦集團有限公司關于深圳市前海融易行小額貸款有限公司股權轉讓協議
之補充協議》(以下簡稱“補充協議”),關于股權轉讓款支付的時間約定如下:
    4.2 支付方式:
    本次股權轉讓款為91,000萬元,乙方以現金方式支付,具體支付方式如下:
    4.2.1 本協議生效之日起五個工作日內,乙方以現金方式向甲方支付首期股權
轉讓款8,500萬元;
    4.2.2 2019年12月31日前,乙方以現金方式向甲方支付第二期股權轉讓款人民
幣37,910萬元;
    4.2.3 本協議生效后十二個月內,以現金方式向甲方支付第三期股權轉讓款人
民幣44,590萬元;
    注:上述甲方為公司,乙方為騰邦集團有限公司(以下簡稱“騰邦集團”),


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    下同。
    根據騰邦集團說明,騰邦集團將嚴格按照協議的約定及時、足額付款,并力爭
根據自身債務緩解情況以及自有資產盤活情況盡早支付股權轉讓款。
    根據騰邦集團說明,后續融易行將逐漸縮減放貸規模,用收回貸款償還騰邦國
際欠款,并根據收回貸款的進度及規模分期償還。根據《補充協議》的約定,如果
融易行未按《股權轉讓協議》的約定償還欠款的,則向甲方支付違約金,且騰邦集
團對欠款本息以及違約金承擔連帶清償責任。公司與騰邦集團、融易行簽訂的協議
已約定違約責任與擔保條款,對欠款未按期償還的風險采取了相應防范的措施。
    綜上,本所認為,根據騰邦集團說明,騰邦集團將嚴格按照協議的約定及時、
足額付款,并力爭根據自身債務緩解情況以及自有資產盤活情況盡早支付股權轉讓
款;公司與騰邦集團、融易行簽訂的協議已約定違約責任與擔保條款,對欠款未按
期償還的風險采取了相應防范的措施。
    (5)關于融易行過渡期損益
    你公司披露融易行在過渡期間的損益由騰邦國際享有,請結合融易行2019年業
績及經營情況補充說明,損益均由上市公司承擔的原因及合理性,融易行如發生虧
損仍由上市公司承擔是否損害上市公司利益。
    回復:
    根據中國證監會于2015年9月18日發布的《關于上市公司監管法律法規常見問題
與解答修訂匯編》,“十、上市公司實施重大資產重組中,對過渡期間損益安排有
什么特殊要求?答:對于以收益現值法、假設開發法等基于未來收益預期的估值方
法作為主要評估方法的,擬購買資產在過渡期間(自評估基準日至資產交割日)等
相關期間的收益應當歸上市公司所有,虧損應當由交易對方補足。”本次交易為上
市公司出售資產,且選用資產基礎法評估結果作為最終評估結論,不適用上述問答。
    2019年1-6月融易行業績有所下滑,但未出現虧損的情況。
    在本次交易中,過渡期損益歸屬安排是在遵循證券監管規定的基礎上,考慮到
標的公司實際經營情況,交易各方為積極推進本次交易協商一致的結果,約定過渡
期損益由上市公司承擔有利于維護上市公司股東的利益。
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
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    為了進一步保障上市公司利益,騰邦集團出具了承諾函,本次交易融易行在過
渡期間的收益歸上市公司所有,虧損由騰邦集團承擔。
    綜上所述,本次股權交易對過渡期損益歸屬的安排不存在損害上市公司利益的
情況。
    會計師意見:
    1、根據企業會計準則,騰邦國際處置子公司,即出售其持有的融易行100%股權
,在其喪失了對該子公司的控制權時,騰邦國際在編制合并資產負債表時,不需要
對子公司的資產負債表進行合并,但在編制合并利潤表時,則應當將該子公司自期
初至喪失控制權之日止的收入、費用、利潤納入合并利潤表。
    2、2019年1-6月融易行業績有所下滑,但未出現虧損的情況。
    在本次交易中,過渡期損益歸屬安排是在遵循證券監管規定的基礎上,考慮到
標的公司實際經營情況,交易各方為積極推進本次交易協商一致的結果,約定過渡
期損益由上市公司承擔有利于維護上市公司股東的利益。
    為了進一步保障上市公司利益,騰邦集團出具了承諾函,本次交易融易行在過
渡期間的收益歸上市公司所有,虧損由騰邦集團承擔。
    特此公告。
    騰邦國際商業服務集團股份有限公司
    董事會
    2019年11月27日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年12月04日
    調研公司:東北證券,國海證券,廣發證券,長江證券,招商證券,興業證券,國盛證
券,東方證券,銀河證券,安信基金,博時基金,博時基金,國信證券,國信證券,國信證
券,國信證券,國信證券,申萬宏源,鼎薩投資,平安證券
    接待人:董事、副總經理:周小鳳,董事會秘書、副總經理:葉昌林,證券事務代表
:龔文靜,董事、總經理:喬海,戰略規劃負責人、副總經理:霍灝,總經理:史進
    調研內容:一、公司基本情況介紹
公司董事兼總經理喬海先生就公司近期業務情況進行簡要介紹。
公司2018年前三季度,實現營收44.78億,同增60%,歸母凈利潤2.94億,同增37%,
扣非業績2.08億,同增41%。在大環境欠佳背景下,取得上述成績可圈可點。
公司目前各業務保持良好發展,對后續發展充滿信心。從宏觀的角度來說,中美貿
易戰暫緩,有助于大環境企穩向好。從行業的角度來說,近幾年,航空公司也發現
機票這種時效性強的產品并不完全適應提直降代模式,尤其對于不斷新增的國際航
線,預計未來航空公司將采取更加市場化運營方式,需要優秀的代理商做運營和促
銷。公司層面來說,公司積極引入戰略投資者為騰邦發展助力;公司戰略“旅游×
互聯網×金融”將升級為“資源×渠道×服務”,構建大旅游生態圈;同時核心團
隊對公司充滿信心,合伙人機制有望落地。
二、調研問題與回復
1、問:公司與福田投控未來的合作方式是怎樣的?什么時候能落地?
   答:福田投控的初步意向是成為騰邦國際的戰略股東,福田保稅區作為未來深港
合作區最重要的地點,與騰邦集團雙方將共同致力打造粵港澳大灣區,不會改變騰
邦國際控股股東和實際控制人的現有狀態。福田投控已聘請了律師事務所及會計師
事務所對公司進行盡調,因為盡調范圍不僅僅是上市公司,涉及到了騰邦集團和其
他體系,范圍較廣工作量較大,具體的合作方案還需要履行國資審批的流程。我們
會積極推進合作達成,相信不會太久。
2、問:福田投控入股方式及價格預計是怎樣的?
   答:更傾向于協議轉讓等方式,股票來源可來自大股東或是市場上其他范圍,價
格只要在市場合理范圍內都能接受。
3、問:史進先生與騰邦的淵源,買入騰邦股票的初衷是什么?
   答:史進先生加入騰邦希望在旅游行業成就自己的事業。如今買入騰邦股票是對
公司及行業發展的認可,并且擁有更多的主導權。
4、問:公司擬發行可轉換債券的資金使用的具體方向是怎樣的?
   答:騰邦國際發行可轉債募集的資金,用于補充流動資金的金額比例不超過募集
資金總數的30%,預計不超過25000萬元。剩余資金用于回購公司股票,對于回購的
股份公司未來可作為支付工具、用于員工持股計劃或者回購注銷。庫存股可以發揮
很多功能,實現很多目的。
5、問:公司擬發行可轉換債券在未來的推行過程中是否存在障礙?
   答:在證監會新政策的指引下,騰邦國際作為第一家發行可轉債用于回購股份的
上市公司,在預案推出前做了充分的溝通探討。公司將在2018年12月18日召開股東
大會后盡快申報證監會,爭取加快進程。
6、問:公司的戰略升級為資源?渠道?旅游,面對這一調整公司有什么優勢和劣勢?

   答:公司戰略由“旅游×互聯網×金融”轉為“資源×渠道×服務”,這一戰略
轉型不是突然的,而是基于過去的發展決定的。在服務方面,相比于產品,服務的
競爭門檻更高。公司可以提供旅行社服務、企業客戶服務等。服務的內涵是非常廣
泛的,也能以較為靈活的方式展現。渠道方面一直是是公司的優勢,公司旗下有2
個B2B平臺、多家線下門店和官網。其中線下門店“百城萬店”的計劃在未來幾年內
都不會變,這是公司的業務核心,開通各種各樣的航線只是達成這一目標的手段。
之所以把百城萬店作為公司業務的核心,是因為旅游零售業務的現金流較好。公司
目前批發業務占比較高,現金流表現一般。百城萬店推進后,會在現金流方面很好
互補。資源方面公司能找到優秀的合作商。例如公司已與東部華僑城達成初步合作
,基于央企的資源,騰邦將其打造為優質產品。未來公司可以將華僑城與其他產品
串聯做成一日游等產品。公司的機票資源強大,之前公司在傳統散票方面規模較大
,今年在包機上做強。在目的地方面公司堅持縱向一體化,深耕目的地,打造集吃
住行游娛購為一體的旅游服務供應商。公司將南京旅游集團的智慧旅游系統和區域
OTA相結合,打造區域ERP典范。目前在南京取得了成功,目前南京、三亞、廈門、
漠河、都江堰等5個區域的上述項目已經落地,未來將打造區域型旅游。
7、問:新的戰略里沒有提金融,未來將如何開展金融業務?
   答:金融業務監管嚴格,有天花板,旅游業務相對沒有,未來公司將聚焦旅游,
以旅游為中心,提供配套金融服務。但也不會取消金融業務,因為金融服務是公司
重要的配套服務。例如百城萬店用騰付通支付,結合場景提供金融服務等。
8、問:經營性現金流變差的原因?應收賬款擴大的原因?
   答:包機航線增加多+切計劃位業務均需要墊資,公司做同業服務時也包括對資
金的支持,所以現金流出較多。公司目前很重視現金流問題,做業務時會權衡收益
和現金流,相信未來現金流會有好轉。
9、問:集團的水上飛機項目是否會注入上市公司?
   答:2018年12月,騰邦國際參股5%,與貝恩基金組成合資公司收購TMA100%股權
。作為產業方,公司想把馬爾代夫作為旅游目的地。TMA的現金流、毛利率均較好。
當初少量參股是因為外匯和資金的問題,但公司也與貝恩約定,公司有權要求貝恩
將控股權出讓給上市公司。按照當時預測,TMA的EBITDA在收購時為7000萬美金。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-02 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.60 成交量:7866.00萬股 成交金額:51708.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司天津長江道證券|1199.38       |--            |
|營業部                                |              |              |
|信達證券股份有限公司義烏賓王路證券營業|742.81        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳科苑路百度國際|704.49        |14.53         |
|大廈證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|494.86        |508.05        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中航證券有限公司廣州天河北路證券營業部|440.50        |45.21         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部|49.92         |1193.95       |
|財富證券有限責任公司南昌鳳凰中大道證券|5.57          |916.87        |
|營業部                                |              |              |
|華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營|6.55          |772.97        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業|41.34         |714.09        |
|部                                    |              |              |
|華林證券股份有限公司湖南分公司        |22.20         |675.16        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-28|9.50  |142.00  |1349.00 |東吳證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳龜山|限公司深圳總部|
|          |      |        |        |路證券營業部  |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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